t6游戏诚招代理:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-04-022020-04-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧13.651014.312013.458014.11900.19301.43%暂停开放

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2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.636017.576012.529017.46900.10700.85%开放开放购买
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.04008.90606.96808.83400.07201.03%限大额开放购买
4006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.73656.88656.73686.8868-0.00030.00%限大额开放购买
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.49406.02405.40005.93000.09401.74%暂停开放

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6519692交银成长混合A估值图基金吧5.02825.83425.01705.82300.01120.22%开放开放购买
7040005华安宏利混合估值图基金吧4.96345.58344.91915.53910.04430.90%开放开放购买
8240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.91004.91004.85804.85800.05201.07%开放开放购买
9110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.77895.66894.72985.61980.04911.04%限大额开放购买
10288002华夏收入混合估值图基金吧4.73106.13104.63806.03800.09302.01%开放开放购买
11000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.65104.65104.59604.59600.05501.20%开放开放购买
12519674银河创新成长混合估值图基金吧4.88394.88394.58714.58710.29686.47%限大额开放购买
13519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.41904.43904.41104.43100.00800.18%限大额开放购买
14590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.19204.19204.12404.12400.06801.65%开放开放购买
15519697交银优势行业混合估值图基金吧4.15004.55604.11004.51600.04000.97%限大额开放购买
16519679银河主题混合估值图基金吧4.16204.73004.03204.60000.13003.22%开放开放购买
17162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.07605.88103.98725.79220.08882.23%开放开放购买
18519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.00804.00803.97303.97300.03500.88%限大额开放购买
19002031华夏策略混合估值图基金吧4.00204.60203.93404.53400.06801.73%开放开放购买
20006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.82383.85083.82303.85000.00080.02%开放开放
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21163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.86604.93003.81404.87800.05201.36%开放开放购买
22006279中金瑞祥A估值图基金吧3.86063.86063.81293.81290.04771.25%限大额开放购买
23166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.85603.85603.77003.77000.08602.28%开放开放购买
24519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.76703.76703.71603.71600.05101.37%开放开放购买
25180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.65754.61053.60564.55860.05191.44%开放开放购买
26000929博时黄金D估值图基金吧3.60881.58223.60361.58000.00520.14%暂停开放
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27340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.62603.81603.55803.74800.06801.91%开放开放购买
28000930博时黄金I估值图基金吧3.54451.47783.53941.47570.00510.14%暂停开放
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29040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.60403.98403.53803.91800.06601.87%限大额开放购买
30377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.62803.62803.53703.53700.09102.57%开放开放购买
31240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.60553.87353.52653.79450.07902.24%开放开放购买
32470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.58303.83303.51903.76900.06401.82%开放开放购买
33460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.54714.73243.50204.68730.04511.29%开放开放购买
34000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.53403.53403.47603.47600.05801.67%开放开放购买
35540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.50813.56813.44523.50520.06291.83%开放开放购买
36003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.46703.46703.41033.41030.05671.66%开放开放
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37660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.50343.60343.41013.51010.09332.74%开放开放购买
38003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.41403.66503.39903.65000.01500.44%限大额开放购买
39003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.40903.66003.39403.64500.01500.44%限大额开放购买
40007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.41403.41403.35353.35350.06051.80%暂停暂停

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41910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.41023.92223.34983.86180.06041.80%暂停暂停

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42377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.35445.27443.29565.21560.05881.78%开放开放购买
43110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.36604.69103.29504.62000.07102.15%开放开放购买
44000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.31303.31303.24103.24100.07202.22%限大额开放购买
45040025华安科技动力混合估值图基金吧3.31504.10203.22304.01000.09202.85%开放开放购买
46160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.20803.7080------暂停开放

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47110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.28305.13603.20005.05300.08302.59%开放开放购买
48110013易方达科翔混合估值图基金吧3.27508.73003.19008.61600.08502.66%开放开放购买
49202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.20803.20803.16603.16600.04201.33%开放开放购买
50160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧3.20803.20803.16503.16500.04301.36%开放开放购买
51000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.20003.20003.16303.16300.03701.17%开放开放购买
52270008广发核心精选混合估值图基金吧3.16003.37003.14103.35100.01900.60%开放开放购买
53519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.24303.24303.12303.12300.12003.84%开放开放购买
54270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.13703.13703.11903.11900.01800.58%开放开放购买
55690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.15003.15003.10903.10900.04101.32%开放开放购买
56005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.12603.12603.08503.08500.04101.33%开放开放购买
57370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.13603.35103.07703.29200.05901.92%开放开放购买
58000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.11503.11503.04903.04900.06602.16%开放开放购买
59270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.16603.16603.04603.04600.12003.94%开放开放购买
60020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.09503.09503.03203.03200.06302.08%开放开放购买
61006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.08703.08703.02203.02200.06502.15%开放开放购买
62000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.12903.49003.01403.37500.11503.82%开放开放购买
63020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.04603.09103.01003.05500.03601.20%开放开放购买
64000410益民服务领先混合估值图基金吧3.05003.05003.00203.00200.04801.60%开放开放购买
65240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.05748.72142.99948.57710.05801.93%开放开放购买
66000577安信价值精选股票估值图基金吧3.03703.03702.99302.99300.04401.47%限大额开放购买
67000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.05603.05602.97602.97600.08002.69%开放开放购买
68090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.00603.00602.97502.97500.03101.04%开放开放购买
69000308建信创新中国混合估值图基金吧3.04703.04702.97102.97100.07602.56%开放开放购买
70260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.00003.56002.94303.50300.05701.94%开放开放购买
71000547建信健康民生混合估值图基金吧2.99202.99202.93402.93400.05801.98%开放开放购买
72000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.95502.95502.91202.91200.04301.48%开放开放购买
73270050广发新经济混合估值图基金吧2.94302.94302.84302.84300.10003.52%开放开放购买
74519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.84606.97622.81846.94860.02760.98%开放开放购买
75270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.91102.91102.81602.81600.09503.37%开放开放购买
76020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.87003.39202.81603.33800.05401.92%开放开放购买
77400007东方策略成长混合估值图基金吧2.87952.87952.81282.81280.06672.37%开放开放购买
78206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.85403.23102.80303.18000.05101.82%开放开放购买
79002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.79102.79102.78502.78500.00600.22%限大额开放
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80110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.80702.80702.78102.78100.02600.93%开放开放购买
81160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.77802.55502.74802.53200.03001.09%开放开放购买
82398061中海消费混合估值图基金吧2.82303.03302.72202.93200.10103.71%开放开放购买
83710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.77692.81692.71702.75700.05992.20%开放开放购买
84000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.76507.27602.70807.21600.05702.10%限大额开放购买
85519736交银新成长混合估值图基金吧2.73003.13002.70503.10500.02500.92%限大额开放购买
86000259农银区间收益混合估值图基金吧2.76592.76592.70012.70010.06582.44%开放开放购买
87660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.71092.79092.69002.77000.02090.78%开放开放购买
88000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.74102.37502.68902.33000.05201.93%开放开放购买
89000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.72402.89202.68002.84800.04401.64%开放开放购买
90206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.67902.67902.65302.65300.02600.98%开放开放购买
91260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.70055.34712.64565.29220.05492.08%开放开放购买
92720001财通价值动量混合估值图基金吧2.78203.25302.64103.11200.14105.34%开放开放购买
93233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.68133.05332.63733.00930.04401.67%开放开放购买
94630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.68294.33792.62804.28300.05492.09%开放开放购买
95001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.63852.98852.62732.97730.01120.43%开放开放
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96519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.65103.48402.62403.45700.02701.03%限大额开放购买
97000294华安生态优先混合估值图基金吧2.63203.12002.61203.10000.02000.77%开放开放购买
98000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.67452.67452.60462.60460.06992.68%开放开放购买
99340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.63093.45092.59623.41620.03471.34%开放开放购买
100180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.65002.73002.58702.66700.06302.44%开放开放购买
101519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.59303.67202.56703.64600.02601.01%开放开放购买
102050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.60402.74302.56602.70500.03801.48%开放开放购买
103320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.57802.67802.56202.66200.01600.62%开放开放购买
104001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧2.66802.73002.56002.62200.10804.22%开放开放购买
105000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.63702.63702.55702.55700.08003.13%开放开放购买
106050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.56002.67502.54902.66400.01100.43%开放开放购买
107110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.59603.03202.54502.98100.05102.00%开放开放购买
108240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.57802.86702.53902.82800.03901.54%开放开放购买
109377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.54402.54402.53802.53800.00600.24%开放开放购买
110519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.57504.16202.53504.12200.04001.58%开放开放购买
111530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.54702.64702.50902.60900.03801.51%开放开放购买
112001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.57302.57302.50102.50100.07202.88%限大额开放购买
113161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.54602.42102.49202.36900.05402.17%开放开放购买
114519704交银先进制造混合估值图基金吧2.51403.64102.49103.61800.02300.92%开放开放购买
115050111博时信用债券C估值图基金吧2.49602.59302.48502.58200.01100.44%开放开放购买
116530012建信积极配置混合估值图基金吧2.49102.55902.47702.54500.01400.57%开放开放购买
117160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.57503.67802.47203.55500.10304.17%开放开放购买
118000592建信改革红利股票估值图基金吧2.51702.51702.47002.47000.04701.90%开放开放购买
119160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.56802.56802.46502.46500.10304.18%开放开放购买
120180031银华中小盘混合估值图基金吧2.52904.30902.46004.24000.06902.80%开放开放购买
121001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.53002.53002.46002.46000.07002.85%限大额开放购买
122110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.49502.49502.45602.45600.03901.59%开放开放购买
123165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.50803.02202.45202.96600.05602.28%开放开放购买
124002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.46302.62002.44802.60500.01500.61%限大额开放
---

购买

125006761银河家盈债券估值图基金吧2.44312.44912.44582.4518-0.0027-0.11%开放开放
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购买

126530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.45602.45602.42902.42900.02701.11%开放开放购买
127310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.46183.25432.42303.21550.03881.60%开放开放购买
128003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.44522.44522.41052.41050.03471.44%限大额开放
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购买

129001717工银前沿医疗股票估值图基金吧2.42202.42202.40302.40300.01900.79%开放开放购买
130217021招商优势企业混合估值图基金吧2.43602.43602.40302.40300.03301.37%开放开放购买
131379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.47802.60602.40102.52900.07703.21%开放开放购买
132040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------2.39602.3960------暂停开放

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133003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.39762.45762.38872.44870.00890.37%限大额开放购买
134160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.43502.26402.38202.21400.05302.23%开放开放购买
135166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.39062.71062.38042.70040.01020.43%开放开放购买
136100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.42602.47602.37702.42700.04902.06%限大额开放购买
137100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.38102.38102.37002.37000.01100.46%开放开放购买
138000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40452.79902.36872.76320.03581.51%开放开放购买
139160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.43105.59602.36105.52600.07002.96%开放开放购买
140531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.38602.38602.36002.36000.02601.10%开放开放购买
141003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.39252.39252.35862.35860.03391.44%限大额开放
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142660005农银中小盘混合估值图基金吧2.40482.76682.35122.71320.05362.28%开放开放购买
143540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.47802.47802.34792.34790.13015.54%开放开放购买
144270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------2.34442.6144------暂停开放

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145162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.43854.77652.34344.68140.09514.06%限大额开放购买
146009132广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.43842.43842.34342.34340.09504.05%开放开放
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147006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------2.33362.3336------暂停开放

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148519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.36902.83502.32702.79300.04201.80%开放开放购买
149660004农银策略价值混合估值图基金吧2.37862.37862.32392.32390.05472.35%开放开放购买
150110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.36042.36042.32312.32310.03731.61%开放开放购买
151350005天治中国制造2025估值图基金吧2.38552.38552.32192.32190.06362.74%开放开放购买
152001645国泰大健康股票估值图基金吧2.36902.36902.31302.31300.05602.42%开放开放购买
153000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.32202.51702.31102.50600.01100.48%开放开放购买
154001315易方达新益混合E估值图基金吧2.31402.31402.30102.30100.01300.57%限大额开放
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155004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.30832.30832.29852.29850.00980.43%开放开放
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156460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧2.35302.35302.29802.29800.05502.39%开放开放购买
157257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.41482.71582.29062.59160.12425.42%开放开放购买
158240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.31324.14322.28164.11160.03161.39%开放开放购买
159000480东方红新动力混合估值图基金吧2.31702.40502.28102.36900.03601.58%开放开放购买
160000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.31602.31602.27902.27900.03701.62%开放开放购买
161630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.31102.67102.27102.63100.04001.76%开放开放购买
162005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.36542.49832.26852.40140.09694.27%限大额开放购买
163001387中融新经济混合A估值图基金吧2.31202.74402.25902.69100.05302.35%开放开放购买
164002011华夏红利混合估值图基金吧2.29004.76302.25804.73100.03201.42%开放开放购买
165710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.30182.30182.25502.25500.04682.08%开放开放购买
166100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.30702.95802.25102.90200.05602.49%开放开放购买
167163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.26402.26402.24902.24900.01500.67%限大额开放购买
168000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.28702.99302.24802.95400.03901.73%开放开放购买
169000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.29502.29502.24202.24200.05302.36%开放开放购买
170290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.38502.64502.24102.50100.14406.43%开放开放购买
171000039农银高增长混合估值图基金吧2.28422.28422.23052.23050.05372.41%开放开放购买
172163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.25703.11702.22803.08800.02901.30%开放开放购买
173000549华安大国新经济股票估值图基金吧2.29602.29602.22402.22400.07203.24%开放开放购买
174000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.25302.46802.22102.43600.03201.44%开放开放购买
175233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.25302.85102.21702.81500.03601.62%开放开放购买
176519002华安安信消费混合估值图基金吧2.22502.54002.21502.53000.01000.45%开放开放购买
177200015长城优化升级混合估值图基金吧2.28192.39692.21372.32870.06823.08%开放开放购买
178002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.23002.23002.21302.21300.01700.77%开放开放购买
179519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.24802.24802.20802.20800.04001.81%开放开放购买
180202101南方宝元债券A估值图基金吧2.21703.65702.20773.64770.00930.42%开放开放购买
181050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.22302.29502.20702.27900.01600.73%开放开放购买
182519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.24102.24102.20602.20600.03501.59%开放开放购买
183320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.23002.81002.20502.78500.02501.13%开放开放购买
184000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.22302.22302.20402.20400.01900.86%开放开放购买
185003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.24272.39772.19852.35350.04422.01%限大额开放购买
186700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.25502.35502.19602.29600.05902.69%开放开放购买
187000746招商行业精选股票基金估值图基金吧2.21702.21702.19502.19500.02201.00%开放开放购买
188519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.22502.22502.19402.19400.03101.41%开放开放购买
189006585南方宝元债券C估值图基金吧2.19983.63982.19053.63050.00930.42%开放开放购买
190481017工银量化策略混合估值图基金吧2.23902.68402.18802.63300.05102.33%开放开放购买
191001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧2.23102.30602.18702.26200.04402.01%暂停暂停

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192860005光大阳光添利债券估值图基金吧2.19582.35582.18592.34590.00990.45%开放开放购买
193000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.20802.46002.17902.43100.02901.33%开放开放购买
194161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.22165.11962.17785.07580.04382.01%限大额开放购买
195163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.19002.19002.17602.17600.01400.64%限大额开放购买
196000513富国高端制造行业股票估值图基金吧2.21202.21202.17102.17100.04101.89%开放开放购买
197519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧2.21503.11502.16603.06600.04902.26%开放开放购买
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧2.20602.20602.16002.16000.04602.13%开放开放购买
199360005光大红利混合估值图基金吧2.20494.74742.15914.70160.04582.12%开放开放购买
200519001银华价值优选混合估值图基金吧2.19197.30552.14327.14810.04872.27%开放开放购买
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