澳门新壕天地开户:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-02-172020-02-14日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧14.302014.963013.996014.65700.30602.19%暂停开放

购买

2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.164019.104013.946018.88600.21801.56%开放开放购买
3519674银河创新成长混合估值图基金吧5.60025.60025.42435.42430.17593.24%限大额开放购买
4288002华夏收入混合估值图基金吧5.21306.61305.07406.47400.13902.74%开放开放购买
5519091新华泛资源优势混合估值图基金吧4.01304.01303.87503.87500.13803.56%开放开放购买
6000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.63403.63403.49603.49600.13803.95%开放开放购买
7377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.16804.16804.03004.03000.13803.42%开放开放购买
8519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.61503.61503.48003.48000.13503.88%开放开放购买
9519679银河主题混合估值图基金吧4.58305.15104.45005.01800.13302.99%开放开放购买
10720001财通价值动量混合估值图基金吧3.12903.60002.99803.46900.13104.37%开放开放购买
11270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.48903.48903.35903.35900.13003.87%开放开放购买
12001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧2.95403.01602.82902.89100.12504.42%开放开放购买
13040025华安科技动力混合估值图基金吧3.76004.54703.63504.42200.12503.44%开放开放购买
14660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.97854.07853.85393.95390.12463.23%开放开放购买
15166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧4.23504.23504.11104.11100.12403.02%开放开放购买
16000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧3.07602.66502.96102.56500.11503.88%开放开放购买
17370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.55103.76603.43603.65100.11503.35%开放开放购买
18000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧3.13003.13003.01803.01800.11203.71%开放开放购买
19070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧2.48802.48802.37802.37800.11004.63%开放开放购买
20240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.77084.03883.66263.93060.10822.95%开放开放购买
21160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.92204.09202.81503.96400.10703.80%开放开放购买
22000031华夏复兴混合估值图基金吧2.60302.60302.49702.49700.10604.25%开放开放购买
23110013易方达科翔混合估值图基金吧3.55409.10403.44908.96300.10503.04%开放开放购买
24000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.56703.56703.46203.46200.10503.03%开放开放购买
25160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.92902.92902.82402.82400.10503.72%开放开放购买
26020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.47003.47003.36603.36600.10403.09%开放开放购买
27001657长安鑫富领先混合估值图基金吧1.98801.98801.88401.88400.10405.52%开放开放购买
28110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.58605.43903.48305.33600.10302.96%开放开放购买
29519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.53702.53702.43402.43400.10304.23%开放开放购买
30590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.56904.56904.46604.46600.10302.31%开放开放购买
31020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.01903.54102.91703.43900.10203.50%开放开放购买
32000547建信健康民生混合估值图基金吧3.39503.39503.29403.29400.10103.07%开放开放购买
33000308建信创新中国混合估值图基金吧3.47003.47003.36903.36900.10103.00%开放开放购买
34000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.35503.35503.25503.25500.10003.07%开放开放购买
35460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.92204.96823.82204.86820.10002.62%开放开放购买
36006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.32703.32703.22903.22900.09803.04%开放开放购买
37470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.88504.13503.78904.03900.09602.53%开放开放购买
38040005华安宏利混合估值图基金吧5.26555.88555.17035.79030.09521.84%开放开放购买
39000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.75142.75142.65632.65630.09513.58%开放开放购买
40003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.76323.76323.66813.66810.09512.59%开放开放
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41700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.75802.85802.66302.76300.09503.57%开放开放购买
42000127农银行业领先混合估值图基金吧2.68923.08372.59452.98900.09473.65%开放开放购买
43002031华夏策略混合估值图基金吧4.40305.00304.30904.90900.09402.18%开放开放购买
44290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.58402.84402.49002.75000.09403.78%开放开放购买
45519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧2.28702.34702.19302.25300.09404.29%开放开放购买
46481015工银主题策略混合估值图基金吧2.58302.58302.49202.49200.09103.65%开放开放购买
47398061中海消费混合估值图基金吧3.21003.42003.12003.33000.09002.88%开放开放购买
48000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.43803.79903.35003.71100.08802.63%开放开放购买
49165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.81003.32402.72203.23600.08803.23%开放开放购买
50040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.84504.22503.75704.13700.08802.34%限大额开放购买
51001645国泰大健康股票估值图基金吧2.51002.51002.42202.42200.08803.63%开放开放购买
52257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.69702.99802.60972.91070.08733.35%开放开放购买
53000549华安大国新经济股票估值图基金吧2.62802.62802.54102.54100.08703.42%开放开放购买
54000746招商行业精选股票基金估值图基金吧2.60502.60502.51802.51800.08703.46%开放开放购买
55377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.48602.84102.40002.75500.08603.58%开放开放购买
56217021招商优势企业混合估值图基金吧2.79602.79602.71002.71000.08603.17%开放开放购买
57540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.94584.00583.86063.92060.08522.21%开放开放购买
58550009信诚中小盘混合估值图基金吧2.46802.59802.38302.51300.08503.57%开放开放购买
59540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.86372.86372.77872.77870.08503.06%开放开放购买
60000259农银区间收益混合估值图基金吧3.04833.04832.96372.96370.08462.85%开放开放购买
61377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.59525.51523.51075.43070.08452.41%开放开放购买
62200015长城优化升级混合估值图基金吧2.61492.72992.53082.64580.08413.32%开放开放购买
63519029华夏稳增混合估值图基金吧2.27503.08002.19102.99600.08403.83%开放开放购买
64501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧1.85151.85151.76801.76800.08354.72%暂停暂停

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65519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧2.48302.48302.40002.40000.08303.46%开放开放购买
66379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.91403.04202.83102.95900.08302.93%开放开放购买
67000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.02607.55202.94307.46500.08302.82%开放开放购买
68240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.62302.91202.54002.82900.08303.27%开放开放购买
69110010易方达价值成长混合估值图基金吧2.07522.43921.99352.35750.08174.10%开放开放购买
70050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.22702.66702.14602.58600.08103.77%开放开放购买
71660005农银中小盘混合估值图基金吧2.70343.06542.62282.98480.08063.07%开放开放购买
72519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.66403.13002.58403.05000.08003.10%开放开放购买
73000534长盛高端装备混合估值图基金吧2.08802.08802.00802.00800.08003.98%开放开放购买
74001718工银物流产业股票估值图基金吧2.02002.02001.94001.94000.08004.12%开放开放购买
75001852融通中国风1号灵活配置混估值图基金吧2.15102.18102.07102.10100.08003.86%开放开放购买
76001888中欧盛世成长混合(LOF估值图基金吧1.84503.07401.76632.99530.07874.46%开放开放
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77166011中欧盛世成长混合(LOF估值图基金吧1.83723.06621.75882.98780.07844.46%开放开放购买
78070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.87306.40305.79506.32500.07801.35%暂停开放

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79630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.51802.87802.44002.80000.07803.20%开放开放购买
80000592建信改革红利股票估值图基金吧2.83302.83302.75502.75500.07802.83%开放开放购买
81004233中欧盛世成长混合(LOF估值图基金吧1.80921.80921.73211.73210.07714.45%开放开放购买
82206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.94703.32402.87003.24700.07702.68%开放开放购买
83110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.60504.93003.52804.85300.07702.18%开放开放购买
84000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.38902.68902.31202.61200.07703.33%开放开放购买
85270050广发新经济混合估值图基金吧3.04203.04202.96602.96600.07602.56%开放开放购买
86000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.91201.91201.83601.83600.07604.14%开放开放购买
87002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.28502.28502.20902.20900.07603.44%开放开放购买
88000410益民服务领先混合估值图基金吧3.44103.44103.36503.36500.07602.26%开放开放购买
89007340南方科技创新混合A估值图基金吧1.85221.85221.77631.77630.07594.27%暂停开放

购买

90233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.95593.32792.88013.25210.07582.63%开放开放购买
91660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.62753.22752.55223.15220.07532.95%开放开放购买
92007341南方科技创新混合C估值图基金吧1.84061.84061.76531.76530.07534.27%封闭期开放
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93630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.01834.67332.94334.59830.07502.55%开放开放购买
94206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.80902.80902.73402.73400.07502.74%开放开放购买
95000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.65602.65602.58102.58100.07502.91%开放开放购买
96080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧1.89402.92201.81902.84700.07504.12%开放开放购买
97502003易方达军工分级估值图基金吧1.3718---1.2968---0.07505.78%限大额开放购买
98710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.49982.49982.42502.42500.07483.08%开放开放购买
99006257信达澳银先进智造股票型估值图基金吧1.75001.75001.67521.67520.07484.47%开放开放购买
100000263工银信息产业混合估值图基金吧2.21202.48902.13802.41500.07403.46%开放开放购买
101000556国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.93202.17801.85802.10400.07403.98%限大额开放购买
102660004农银策略价值混合估值图基金吧2.65112.65112.57732.57730.07382.86%开放开放购买
103006109富荣价值精选混合A估值图基金吧2.17862.17862.10512.10510.07353.49%开放开放购买
104162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.56894.90692.49554.83350.07342.94%开放开放购买
105006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧1.71041.71041.63701.63700.07344.48%开放开放购买
106110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.18542.18542.11232.11230.07313.46%开放开放购买
107610002信达澳银精华配置混合估值图基金吧1.86303.20001.79003.12700.07304.08%开放开放购买
108000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.65001.65001.57701.57700.07304.63%开放开放购买
109000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧1.97501.97501.90201.90200.07303.84%开放开放购买
110400007东方策略成长混合估值图基金吧3.12443.12443.05173.05170.07272.38%开放开放购买
111004448博时汇智回报灵活配置混合估值图基金吧1.91861.91861.84601.84600.07263.93%开放开放购买
112004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.17192.17192.09932.09930.07263.46%开放开放购买
113006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧1.69391.69391.62131.62130.07264.48%开放开放购买
114000601华宝创新优选混合估值图基金吧1.67102.01101.59901.93900.07204.50%开放开放购买
115162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.33946.14444.26756.07250.07191.68%开放开放购买
116004636中信建投智信物联网C估值图基金吧1.80961.80961.73811.73810.07154.11%开放开放购买
117005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.69312.69312.62192.62190.07122.72%限大额开放购买
118200012长城中小盘成长混合估值图基金吧2.06512.06511.99411.99410.07103.56%开放开放购买
119160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧3.26103.26103.19003.19000.07102.23%开放开放购买
120000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.50803.21402.43703.14300.07102.91%开放开放购买
121000557国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.88302.11901.81202.04800.07103.92%限大额开放购买
122000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.85451.85451.78351.78350.07103.98%开放开放购买
123001480财通成长优选混合估值图基金吧1.60301.60301.53201.53200.07104.63%开放开放购买
124001071华安媒体互联网混合估值图基金吧2.32802.32802.25702.25700.07103.15%限大额开放购买
125006279中金瑞祥A估值图基金吧4.07184.07184.00094.00090.07091.77%限大额开放购买
126005763中欧电子信息产业沪港深股估值图基金吧1.79151.79151.72131.72130.07024.08%开放开放购买
127519097新华中小市值优选混合估值图基金吧2.18402.94602.11402.87600.07003.31%开放开放购买
128000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.33701.33701.26701.26700.07005.52%开放开放购买
129000878中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.95902.19901.88902.12900.07003.71%开放开放购买
130001513易方达信息产业混合估值图基金吧2.14802.14802.07802.07800.07003.37%开放开放购买
131004423华商研究精选灵活配置估值图基金吧1.86101.86101.79101.79100.07003.91%开放开放购买
132007346易方达科技创新混合估值图基金吧1.68531.68531.61531.61530.07004.33%封闭期开放
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133350005天治中国制造2025估值图基金吧2.61142.61142.54192.54190.06952.73%开放开放购买
134481010工银中小盘混合估值图基金吧1.94201.94201.87301.87300.06903.68%开放开放购买
135160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.68005.84502.61105.77600.06902.64%开放开放购买
136001809中信建投智信物联网A估值图基金吧1.74391.74391.67491.67490.06904.12%开放开放购买
137161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧2.23004.32542.16114.25650.06893.19%开放开放购买
138005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.72421.72421.65541.65540.06884.16%开放开放购买
139005301前海开源景鑫混合A估值图基金吧1.67991.67991.61111.61110.06884.27%开放开放购买
140005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.72271.72271.65401.65400.06874.15%开放开放购买
141005302前海开源景鑫混合C估值图基金吧1.67711.67711.60841.60840.06874.27%开放开放购买
142040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.12403.43892.05533.37020.06873.34%开放开放购买
143000336农银研究精选混合估值图基金吧1.81541.81541.74691.74690.06853.92%开放开放购买
144240017华宝新兴产业混合估值图基金吧2.04562.49361.97752.42550.06813.44%开放开放购买
145460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧2.36402.36402.29602.29600.06802.96%开放开放购买
146000879中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.88502.12501.81702.05700.06803.74%开放开放购买
147006265红土创新新科技股票估值图基金吧1.91701.91701.84921.84920.06783.67%开放开放购买
148000039农银高增长混合估值图基金吧2.61362.61362.54642.54640.06722.64%开放开放购买
149290012泰信行业精选混合A估值图基金吧1.59501.91501.52801.84800.06704.38%开放开放购买
150001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.05202.21101.98502.14400.06703.38%开放开放购买
151002583泰信行业精选混合C估值图基金吧1.59501.91501.52801.84800.06704.38%开放开放
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152000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.36202.57702.29502.51000.06702.92%开放开放购买
153000663国投瑞银美丽中国混合估值图基金吧1.92402.59501.85702.52800.06703.61%开放开放购买
154000409鹏华环保产业股票估值图基金吧2.28802.28802.22102.22100.06703.02%开放开放购买
155004616中欧电子信息产业沪港深股估值图基金吧1.70581.70581.63881.63880.06704.09%开放开放购买
156001018易方达新经济混合估值图基金吧2.26402.26402.19702.19700.06703.05%开放开放购买
157007490南方信息创新混合A估值图基金吧1.82291.82291.75611.75610.06683.80%开放开放购买
158240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.41275.41275.34615.34610.06661.25%开放开放购买
159002189农银汇理国企改革混合估值图基金吧1.91511.91511.84851.84850.06663.60%开放开放购买
160240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.49074.32072.42434.25430.06642.74%开放开放购买
161000976长城新兴产业混合估值图基金吧1.63741.63741.57111.57110.06634.22%开放开放购买
162002939广发创新升级混合估值图基金吧2.30692.35192.24062.28560.06632.96%开放开放购买
163007491南方信息创新混合C估值图基金吧1.81351.81351.74721.74720.06633.79%开放开放购买
164240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.22209.13083.15588.96610.06622.10%开放开放购买
165690011民生加银积极成长混合发起估值图基金吧2.00102.00101.93501.93500.06603.41%开放开放购买
166020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.28303.32803.21703.26200.06602.05%开放开放购买
167202019南方策略优化混合估值图基金吧1.73201.75201.66601.68600.06603.96%开放开放购买
168050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.57402.71302.50802.64700.06602.63%开放开放购买
169040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧2.37302.98602.30702.92000.06602.86%开放开放购买
170000969前海开源大安全混合估值图基金吧1.23301.23301.16701.16700.06605.66%开放开放购买
171000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧1.78101.78101.71501.71500.06603.85%开放开放购买
172519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.48202.48202.41602.41600.06602.73%开放开放购买
173690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧2.05702.05701.99101.99100.06603.31%开放开放购买
174000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.19203.36202.12603.29600.06603.10%开放开放购买
175000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.43061.67061.36511.60510.06554.80%开放开放购买
176519193万家消费成长估值图基金吧1.98711.98711.92161.92160.06553.41%开放开放购买
177217020招商安达灵活配置混合估值图基金吧1.98692.28481.92162.21950.06533.40%开放开放购买
178005585银河文体娱乐混合估值图基金吧1.59861.59861.53351.53350.06514.25%开放开放购买
179320018诺安新动力混合估值图基金吧2.30202.42202.23702.35700.06502.91%开放开放购买
180001387中融新经济混合A估值图基金吧2.37102.80302.30602.73800.06502.82%开放开放购买
181002160南方驱动混合估值图基金吧2.04202.04201.97701.97700.06503.29%开放开放购买
182000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.72104.72104.65604.65600.06501.40%开放开放购买
183002071长安产业精选混合C估值图基金吧1.40661.45661.34221.39220.06444.80%开放开放购买
184003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.58672.63172.52232.56730.06442.55%限大额开放购买
185240004华宝动力组合估值图基金吧1.80584.31581.74164.25160.06423.69%开放开放购买
186217019招商深证TMT50ETF估值图基金吧1.77731.77731.71321.71320.06413.74%开放开放购买
187519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧2.51803.41802.45403.35400.06402.61%开放开放购买
188070022嘉实领先成长混合估值图基金吧2.23402.67902.17002.61500.06402.95%开放开放购买
189000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.38902.58902.32502.52500.06402.75%开放开放购买
190000524上投摩根民生需求股票估值图基金吧2.13702.57602.07302.51200.06403.09%开放开放购买
191000803工银研究精选股票估值图基金吧1.91101.91101.84701.84700.06403.47%开放开放购买
192000480东方红新动力混合估值图基金吧2.56902.65702.50502.59300.06402.55%开放开放购买
193161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.56115.34912.49715.28510.06402.56%限大额开放购买
194110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.46702.46702.40302.40300.06402.66%开放开放购买
195004409招商深证TMT50ETF估值图基金吧1.76221.76221.69871.69870.06353.74%开放开放购买
196007484信达澳银核心科技混合估值图基金吧1.47311.47311.40981.40980.06334.49%开放开放购买
197090018大成新锐产业混合估值图基金吧2.16502.66502.10202.60200.06303.00%开放开放购买
198000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.01804.01803.95503.95500.06301.59%开放开放购买
199000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.35001.40001.28701.33700.06304.90%开放开放购买
200000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.26702.26702.20402.20400.06302.86%开放开放购买
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