澳门星际有APP吗:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-07-032020-07-02日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.31403.77501.31303.77400.00100.08%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90101.11100.86401.07400.03704.28%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.90001.11000.86201.07200.03804.41%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.01101.38001.01101.38000.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.64711.64711.63321.63320.01390.85%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.63151.69751.61161.67760.01991.23%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧15.738020.678015.602020.54200.13600.87%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.41701.41701.40301.40300.01401.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24901.36201.25001.3630-0.0010-0.08%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21701.32301.21801.3240-0.0010-0.08%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.09003.18402.08103.17500.00900.43%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.30603.47403.29403.46200.01200.36%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.35103.52102.33003.50000.02100.90%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.23901.50301.23601.50000.00300.24%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.21601.48001.21301.47700.00300.25%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.09041.46841.08231.46030.00810.75%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.54902.74402.52602.72100.02300.91%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.38262.55961.37622.54780.00640.47%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.95302.95302.92702.92700.02600.89%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11401.41401.11401.41400.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10901.37801.10901.37800.00000.00%开放开放购买
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.00021.00261.00131.0037-0.0011-0.11%暂停开放

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23000039农银高增长混合估值图基金吧2.78362.78362.79812.7981-0.0145-0.52%开放开放购买
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.21201.2120------开放开放购买
25000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.44951.93831.42761.91640.02191.53%开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.42602.4260------开放开放购买
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.09702.0970------暂停暂停
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.51301.66401.51001.66100.00300.20%开放开放购买
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.47801.61801.47501.61500.00300.20%开放开放购买
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.47001.69001.45801.67800.01200.82%开放开放购买
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.44501.66001.43301.64800.01200.84%开放开放购买
32000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.02701.0270------暂停暂停

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33000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.48401.48401.45731.45730.02671.83%开放开放购买
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02441.59341.02401.59280.00040.04%暂停暂停

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35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.27981.50681.27541.50240.00440.35%开放开放购买
36000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.45600.4959------暂停暂停
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.65202.65202.65202.65200.00000.00%开放开放购买
38000057中银消费主题混合估值图基金吧1.93001.93001.92301.92300.00700.36%开放开放购买
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.26601.48321.26041.47660.00560.44%限大额开放购买
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.33181.89181.31491.87490.01691.29%开放开放购买
41000061华夏盛世混合估值图基金吧0.94700.94700.94400.94400.00300.32%开放开放购买
42000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.88401.88401.87901.87900.00500.27%开放开放购买
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.05501.5540------------暂停暂停

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44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.67301.83801.66801.83300.00500.30%开放开放购买
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.35491.91221.33071.87810.02421.82%开放开放购买
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.82101.22100.81301.21300.00800.98%限大额开放购买
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.80601.19600.79801.18800.00801.00%限大额开放购买
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10301.45601.10101.45400.00200.18%开放开放购买
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10201.43101.10001.42900.00200.18%开放开放购买
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.46291.46291.44881.44880.01410.97%开放开放购买
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.17802.07001.17172.05890.00630.54%开放开放购买
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.09502.09502.07902.07900.01600.77%开放开放购买
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.53401.5340------------暂停暂停

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54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20710.20710.20530.20530.00180.88%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.49101.4910------------暂停暂停

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56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.38001.3800------------暂停暂停

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57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.34301.3430------------暂停暂停

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58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.40201.40201.37801.37800.02401.74%开放开放购买
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.36601.36601.34301.34300.02301.71%开放开放购买
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.50202.33701.48402.31900.01801.21%开放开放购买
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.40606.40606.36506.36500.04100.64%开放开放购买
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.26911.30511.26901.30500.00010.01%限大额开放购买
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.23831.27031.23811.27010.00020.02%限大额开放购买
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03901.35501.03901.35500.00000.00%暂停暂停

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65000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05041.05041.05201.0520-0.0016-0.15%暂停开放

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66000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.04571.04571.04731.0473-0.0016-0.15%暂停开放

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67000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.43661.4366------暂停暂停

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68000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12641.33641.12591.33590.00050.04%开放开放购买
69000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.37001.38001.37001.38000.00000.00%暂停暂停

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70000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33301.34301.33201.34200.00100.08%暂停暂停

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71000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.19801.52101.19501.51800.00300.25%开放开放购买
72000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.17801.48401.17501.48100.00300.26%开放开放购买
73000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.31551.65321.30671.64220.00880.67%限大额开放购买
74000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04801.39901.04801.39900.00000.00%暂停暂停

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75000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04501.37301.04501.37300.00000.00%暂停暂停

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76000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16501.39801.16501.39800.00000.00%暂停暂停

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77000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14901.36501.14801.36400.00100.09%暂停暂停

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78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01141.37361.01071.37290.00070.07%暂停暂停

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79000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.64802.64802.63702.63700.01100.42%开放开放购买
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.49402.05801.48902.05300.00500.34%限大额开放购买
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.48902.03101.48402.02600.00500.34%限大额开放购买
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.89801.93301.89001.92500.00800.42%开放开放购买
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.04002.04002.02002.02000.02000.99%限大额开放购买
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.21201.48601.21201.48600.00000.00%开放开放购买
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.17201.44601.17101.44500.00100.09%开放开放购买
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.88203.18202.85103.15100.03101.09%开放开放购买
87000126招商安润混合估值图基金吧1.90822.25221.89932.24330.00890.47%开放开放购买
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.07283.46733.04773.44220.02510.82%开放开放购买
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.26671.37171.26681.3718-0.0001-0.01%开放开放购买
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.29591.40091.29601.4010-0.0001-0.01%开放开放购买
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.32001.62001.31821.61820.00180.14%开放开放购买
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.28271.58271.28101.58100.00170.13%开放开放购买
93000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.84504.20603.82604.18700.01900.50%开放开放购买
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17851.49251.18081.4948-0.0023-0.19%暂停暂停

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95000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16061.45961.16291.4619-0.0023-0.20%暂停暂停

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96000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00381.33731.00361.33710.00020.02%限大额开放购买
97000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00571.30921.00561.30910.00010.01%限大额开放购买
98000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.14891.44101.14631.43770.00260.23%开放开放购买
99000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.60131.65131.59531.64530.00600.38%开放开放购买
100000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11501.40401.11501.40400.00000.00%限大额开放购买
101000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.11401.39301.11401.39300.00000.00%限大额开放购买
102000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.27471.59471.27201.59200.00270.21%开放开放购买
103000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24681.56681.24411.56410.00270.22%开放开放购买
104000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06451.42701.06511.4276-0.0006-0.06%开放开放购买
105000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.05971.39771.06031.3983-0.0006-0.06%开放开放购买
106000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.25302.99702.23202.97600.02100.94%开放开放购买
107000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.78372.55631.77952.55050.00420.24%开放开放购买
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.23402.44402.23002.44000.00400.18%开放开放购买
109000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.91101.91101.90701.90700.00400.21%开放开放购买
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.50402.58601.48302.56500.02101.42%开放开放购买
111000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.98603.23802.94503.19700.04101.39%开放开放购买
112000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58201.61701.58201.61700.00000.00%开放开放购买
113000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49401.52901.49401.52900.00000.00%开放开放购买
114000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.63461.63461.60331.60330.03131.95%开放开放购买
115000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.02001.4530------暂停暂停

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116000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.14450.2102------暂停暂停
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117000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.22601.40801.22301.40500.00300.25%开放开放购买
118000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20001.37601.19701.37300.00300.25%开放开放购买
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00501.36501.00401.36400.00100.10%暂停暂停

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120000184工银添福债券A估值图基金吧1.55401.70001.54001.68600.01400.91%开放开放购买
121000185工银添福债券B估值图基金吧1.54201.68701.52901.67400.01300.85%开放开放购买
122000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04831.40451.04831.40450.00000.00%开放开放购买
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08941.42701.08981.4274-0.0004-0.04%开放开放购买
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05751.39511.05791.3955-0.0004-0.04%开放开放购买
125000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.17951.27951.17421.27400.00530.45%开放开放购买
126000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.60901.92901.60701.92700.00200.12%开放开放购买
127000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10601.39651.10581.39630.00020.02%限大额开放购买
128000192富国信用债债券C估值图基金吧1.09961.36511.09941.36490.00020.02%限大额开放购买
129000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08601.46601.08501.46500.00100.09%限大额开放购买
130000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.27601.73601.26901.72600.00700.55%开放开放购买
131000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.24401.66001.23601.64900.00800.65%开放开放购买
132000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10601.37901.10501.37800.00100.09%暂停暂停

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133000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.55351.83861.52581.80580.02771.82%开放开放购买
134000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.13001.4980------------封闭期封闭期

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135000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.00601.4310------------暂停暂停

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136000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14401.43501.14301.43400.00100.09%开放开放购买
137000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14201.41901.14201.41900.00000.00%开放开放购买
138000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.28801.29801.27801.28800.01000.78%限大额开放购买
139000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.25401.26401.24501.25500.00900.72%限大额开放购买
140000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.79501.79501.76501.76500.03001.70%开放开放购买
141000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.19501.3620------------暂停暂停

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142000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.17501.3290------------暂停暂停

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143000214广发成长优选混合估值图基金吧1.50901.68501.50001.67600.00900.60%限大额开放购买
144000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.55541.95441.55241.95140.00300.19%开放开放购买
145000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.45241.45241.44751.44750.00490.34%开放开放购买
146000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.44281.44281.43791.43790.00490.34%开放开放购买
147000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.48571.48571.48081.48080.00490.33%开放开放购买
148000219博时裕益混合估值图基金吧1.87802.13001.86402.11600.01400.75%开放开放购买
149000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧4.34604.34604.27404.27400.07201.68%开放开放购买
150000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.34901.39901.34901.39900.00000.00%暂停暂停

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151000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.31201.36201.31201.36200.00000.00%暂停暂停

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152000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.10601.3190------------暂停暂停

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153000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.09801.2930------------暂停暂停

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154000227华安年年红债券A估值图基金吧1.06301.5080------------暂停暂停

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155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.01901.3650------------暂停暂停

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156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.69201.69201.68701.68700.00500.30%限大额开放购买
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.05501.2650------------暂停暂停

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158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.05301.2470------------暂停暂停

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159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.27862.50561.26762.49460.01100.87%开放开放
---

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160000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.67002.22001.65702.20700.01300.78%开放开放购买
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18161.50161.18101.50100.00060.05%开放开放购买
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16261.46631.16211.46580.00050.04%开放开放购买
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.02701.6210------------封闭期封闭期

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164000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.56652.56652.56862.5686-0.0021-0.08%开放开放购买
165000251工银金融地产混合估值图基金吧2.33903.38302.27803.32200.06102.68%开放开放购买
166000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14801.37901.14801.37900.00000.00%限大额开放购买
167000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14501.34001.14501.34000.00000.00%限大额开放购买
168000254长城定开债A估值图基金吧1.11051.41771.10571.41290.00480.43%暂停暂停

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169000255长城定开债C估值图基金吧1.11021.38731.10541.38250.00480.43%暂停暂停

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170000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.05001.40501.04701.40200.00300.29%开放开放购买
171000259农银区间收益混合估值图基金吧3.49513.49513.46143.46140.03370.97%开放开放购买
172000263工银信息产业混合估值图基金吧2.68402.96102.67802.95500.00600.22%开放开放购买
173000264博时内需增长混合估值图基金吧1.30901.14401.29801.13400.01100.85%开放开放购买
174000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00501.29801.00401.29700.00100.10%暂停暂停

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175000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00301.27101.00301.27100.00000.00%暂停暂停

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176000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11301.5410------------暂停暂停

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177000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10901.5090------------暂停暂停

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178000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.08331.65471.08171.65220.00160.15%限大额开放购买
179000271中邮定开债A估值图基金吧1.06101.4360------------暂停暂停

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180000272中邮定开债C估值图基金吧1.06001.4150------------暂停暂停

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181000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.47552.19751.45632.17830.01921.32%开放开放购买
182000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.37801.4480------限大额开放购买
183000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19530.2060------限大额开放
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184000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00801.72701.01701.7250------封闭期封闭期

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185000279华商红利优选混合估值图基金吧1.12902.21201.12302.20600.00600.53%开放开放购买
186000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05901.40601.05801.40500.00100.09%限大额开放购买
187000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.10911.41631.10901.41620.00010.01%暂停暂停

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188000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.19651.5310------限大额开放购买
189000294华安生态优先混合估值图基金吧3.68704.17503.65504.14300.03200.88%开放开放购买
190000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11101.43801.10801.43500.00300.27%暂停暂停

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191000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.08801.41001.08501.40700.00300.28%暂停暂停

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192000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.22601.22601.20901.20900.01701.41%开放开放购买
193000298中海纯债债券A估值图基金吧1.12401.26401.12501.2650-0.0010-0.09%开放开放购买
194000299中海纯债债券C估值图基金吧1.09801.23801.09901.2390-0.0010-0.09%开放开放购买
195000305中银中高等级A估值图基金吧1.04601.40301.04601.40300.00000.00%开放开放购买
196000306天弘弘利债券估值图基金吧1.26861.38461.26881.3848-0.0002-0.02%限大额开放购买
197000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.38521.38521.38141.38140.00380.28%开放开放购买
198000308建信创新中国混合估值图基金吧3.66703.66703.60903.60900.05801.61%开放开放购买
199000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧2.66802.66802.62102.62100.04701.79%开放开放购买
200000310安信永利信用A估值图基金吧1.16301.51301.16301.51300.00000.00%暂停暂停

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