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2020-09-21
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1 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.8800 2.8800 2.8400 2.8400 0.0400 1.41% 开放申购 0.15% 购买
2 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0008 1.0008 0.9873 0.9873 0.0135 1.37% 开放申购 0.00% 购买
3 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 1.0029 1.0029 0.9894 0.9894 0.0135 1.36% 开放申购 0.15% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.7680 2.7680 2.7320 2.7320 0.0360 1.32% 开放申购 0.15% 购买
5 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.4900 2.4900 2.4610 2.4610 0.0290 1.18% 开放申购 0.00% 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.4950 2.8590 2.4670 2.8310 0.0280 1.13% 开放申购 0.15% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 开放申购 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 开放申购 0.00% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票 估算图 基金吧 档案 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 开放申购 0.15% 购买
10 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 3.2640 3.2640 3.2300 3.2300 0.0340 1.05% 开放申购 0.15% 购买
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2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.8800 2.8800 2.8400 2.8400 0.0400 1.41% 开放申购 0.15% 购买
2 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.7680 2.7680 2.7320 2.7320 0.0360 1.32% 开放申购 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 开放申购 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 开放申购 0.00% 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票 估算图 基金吧 档案 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 开放申购 0.15% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 3.2640 3.2640 3.2300 3.2300 0.0340 1.05% 开放申购 0.15% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 开放申购 0.12% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% 限大额 0.12% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 限大额 0.05% 购买
10 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2515 1.2515 1.2396 1.2396 0.0119 0.96% 开放申购 0.00% 购买
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2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0008 1.0008 0.9873 0.9873 0.0135 1.37% 开放申购 0.00% 购买
2 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 1.0029 1.0029 0.9894 0.9894 0.0135 1.36% 开放申购 0.15% 购买
3 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.4900 2.4900 2.4610 2.4610 0.0290 1.18% 开放申购 0.00% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.4950 2.8590 2.4670 2.8310 0.0280 1.13% 开放申购 0.15% 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.2247 2.2247 2.2015 2.2015 0.0232 1.05% 开放申购 0.15% 购买
6 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.2192 2.2192 2.1961 2.1961 0.0231 1.05% 开放申购 0.00% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8440 2.3840 1.8250 2.3650 0.0190 1.04% 开放申购 0.15% 购买
8 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.1278 2.1278 0.0212 1.00% 开放申购 0.12% 购买
9 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.7914 1.7914 1.7737 1.7737 0.0177 1.00% 开放申购 0.00% 购买
10 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.3634 1.3634 1.3510 1.3510 0.0124 0.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005271 安信恒利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0920 1.0920 0.0045 0.41% 开放申购 0.08% 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41% 开放申购 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1518 1.2588 1.1486 1.2556 0.0032 0.28% 暂停申购 0.80% 购买
4 519024 海富通稳健添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2590 1.5260 1.2560 1.5230 0.0030 0.24% 限大额 0.08% 购买
5 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0558 1.0558 1.0537 1.0537 0.0021 0.20% 开放申购 0.00% 购买
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0501 1.0501 1.0480 1.0480 0.0021 0.20% 开放申购 0.08% 购买
7 000298 中海纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1170 1.2570 1.1150 1.2550 0.0020 0.18% 开放申购 0.08% 购买
8 000299 中海纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0900 1.2300 1.0880 1.2280 0.0020 0.18% 开放申购 0.00% 购买
9 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.4540 1.1050 110.2680 1.1030 0.1860 0.17% 场内交易 -- 购买
10 519061 海富通纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1970 2.3950 1.1950 2.3930 0.0020 0.17% 限大额 0.08% 购买
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2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 开放申购 0.00% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 开放申购 0.12% 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% 限大额 0.12% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 限大额 0.05% 购买
6 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2515 1.2515 1.2396 1.2396 0.0119 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8633 1.8633 0.0127 0.68% 开放申购 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8610 1.8610 1.8485 1.8485 0.0125 0.68% 开放申购 0.00% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9246 1.2894 0.9184 1.2855 0.0062 0.68% 限大额 0.10% 购买
10 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9131 -- 0.9076 -- 0.0055 0.61% 限大额 0.10% 购买
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2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8633 1.8633 0.0127 0.68% 开放申购 0.10% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8610 1.8610 1.8485 1.8485 0.0125 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7182 1.7182 1.7131 1.7131 0.0051 0.30% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7099 1.7099 1.7048 1.7048 0.0051 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.2144 1.2144 1.2123 1.2123 0.0021 0.17% 开放申购 0.12% 购买
6 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.2042 1.2042 1.2022 1.2022 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
7 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2989 1.2989 1.2975 1.2975 0.0014 0.11% 开放申购 0.12% 购买
8 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2971 1.2971 1.2957 1.2957 0.0014 0.11% 开放申购 0.00% 购买
9 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2683 1.2683 1.2670 1.2670 0.0013 0.10% 开放申购 0.12% 购买
10 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.2489 1.2489 0.0013 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1142 1.1142 1.1112 1.1112 0.0030 0.27% 暂停申购 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0924 1.0924 1.0909 1.0909 0.0015 0.14% 暂停申购 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0813 1.0813 1.0798 1.0798 0.0015 0.14% 暂停申购 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1150 1.1150 1.1135 1.1135 0.0015 0.13% 暂停申购 -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0404 -- 1.0402 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0320 -- 1.0320 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0886 1.0886 1.0909 1.0909 -0.0023 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1048 1.1048 1.1073 1.1073 -0.0025 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8899 1.0420 0.8920 1.0441 -0.0021 -0.24% 暂停申购 0.12% 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.0891 1.1391 1.0919 1.1419 -0.0028 -0.26% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.0195 2.0195 1.9992 1.9992 0.0203 1.02% 场内交易 -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.9709 1.9709 1.9566 1.9566 0.0143 0.73% 场内交易 -- 购买
3 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2573 1.2573 1.2483 1.2483 0.0090 0.72% 场内交易 -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.8383 1.8383 1.8324 1.8324 0.0059 0.32% 场内交易 -- 购买
5 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4516 1.4516 1.4474 1.4474 0.0042 0.29% 场内交易 -- 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.9903 1.9903 1.9867 1.9867 0.0036 0.18% 场内交易 -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3606 1.3606 1.3582 1.3582 0.0024 0.18% 场内交易 -- 购买
8 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.4540 1.1050 110.2680 1.1030 0.1860 0.17% 场内交易 -- 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.0951 1.1110 110.9187 1.1092 0.1764 0.16% 场内交易 -- 购买
10 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0802 1.0802 1.0788 1.0788 0.0014 0.13% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 开放申购 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8440 2.3840 1.8250 2.3650 0.0190 1.04% 开放申购 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 开放申购 0.12% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 限大额 0.05% 购买
6 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3916 1.3916 1.3822 1.3822 0.0094 0.68% 开放申购 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6506 1.6506 1.6444 1.6444 0.0062 0.38% 开放申购 0.08% 购买
8 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 1.9642 4.7242 1.9574 4.7079 0.0068 0.35% 开放申购 0.15% 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5040 1.6440 1.5010 1.6410 0.0030 0.20% 开放申购 0.15% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2737 1.2737 1.2722 1.2722 0.0015 0.12% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • |
  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2190 1.1850 80.06% 108.02% 109.45% 132.63% 24.77% 139.96% -85.03% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2729 0.2729 78.60% 196.31% 181.92% 231.19% 25.70% 172.90% -72.71% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.2870 0.3380 70.46% 85.71% 64.16% 110.98% -10.16% 101.41% -66.22% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4287 -- 68.94% 85.03% 84.56% 68.95% -15.75% 103.21% -83.05% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1630 -- 61.98% 90.34% 58.45% 126.00% -41.62% 45.74% -40.39% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0790 -- 60.12% 72.28% 61.47% 97.82% -27.20% 86.94% -51.86% -- 购买
7 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5332 1.6532 54.21% 51.27% -- -- -- 53.38% 71.63% 0.00% 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1460 2.1980 53.97% 63.24% 49.35% 32.43% -38.71% 73.28% -44.42% -- 购买
9 150230 鹏华酒分级B 1.2860 1.9660 51.99% 162.15% 100.33% 151.22% 143.63% 96.33% 228.42% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.4590 0.1990 50.88% 76.00% 56.88% 71.62% -44.04% 45.17% -80.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6320 1.6320 45.07% 58.60% 64.85% 88.89% 62.07% 64.35% 63.20% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 2.0293 2.0293 37.71% 75.76% 99.09% 135.09% -- 67.49% 102.93% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 1.9982 1.9982 37.48% 75.14% 97.69% 132.05% -- 66.64% 99.82% 0.00% 购买
4 000991 工银战略转型股票 2.7160 2.7160 36.76% 65.71% 91.27% 154.07% 138.04% 82.90% 171.60% 0.15% 购买
5 502003 易方达军工分级 1.2191 -- 35.81% 44.21% 45.24% 65.23% 29.52% 53.03% -19.37% 0.10% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 3.7520 3.7520 35.79% 78.33% 90.07% 172.48% 148.15% 77.82% 275.20% 0.15% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 2.1600 2.1600 35.53% 74.80% 111.50% 182.80% 115.98% 91.03% 115.98% 0.15% 购买
8 512670 鹏华中证国防ETF 1.6289 1.6289 34.90% 42.86% 50.06% -- -- 53.81% 62.89% -- 购买
9 001718 工银物流产业股票 2.4010 2.4010 34.81% 40.49% 54.21% 98.43% 81.07% 40.08% 140.10% 0.15% 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 1.1942 1.1942 34.72% 39.90% 34.45% 52.44% 14.84% 45.97% 19.38% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.6990 1.6990 47.48% 56.88% 51.43% 93.29% 67.89% 39.38% 69.90% 0.15% 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 45.47% 52.30% 56.46% 57.93% -- 54.02% 48.22% 0.15% 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 45.07% 51.52% 54.87% 54.77% -- 52.91% 44.68% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 44.77% 63.30% 102.55% -- -- 80.78% 111.57% 0.15% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 1.3330 1.3330 43.80% 61.77% 60.80% 78.21% 49.27% 64.98% 33.30% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 1.9752 1.9752 43.76% 82.31% 104.83% 128.40% 77.85% 86.60% 97.52% 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0630 1.0630 43.65% 58.18% 47.23% 51.42% 28.54% 54.06% 6.30% 0.15% 购买
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4593 1.4593 43.00% 59.56% 57.75% 72.70% 42.98% 55.43% 45.93% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 2.5076 2.5076 42.03% 79.00% 101.12% 138.77% 96.63% 91.24% 150.76% 0.15% 购买
10 003713 英大睿盛A 1.7948 1.9748 41.71% 60.32% 69.39% 110.99% 97.07% 57.36% 111.73% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5332 1.6532 54.21% 51.27% -- -- -- 53.38% 71.63% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2106 1.2106 19.57% 23.30% 23.49% -- -- 19.00% 21.06% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2001 1.2001 19.42% 23.00% 22.89% -- -- 18.58% 20.01% 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 1.3469 1.3469 17.12% 22.01% 28.96% 34.61% -- 15.74% 34.69% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 1.3577 1.3577 16.36% 15.76% 25.46% -- -- 20.49% 35.76% 0.10% 购买
6 006483 广发可转债债券C 1.3795 1.3795 16.25% 15.52% 25.17% -- -- 20.14% 37.94% 0.00% 购买
7 000003 中海可转债债券A 0.9130 1.1230 15.86% 14.27% 18.73% 38.54% 11.89% 11.89% 7.34% 0.08% 购买
8 000004 中海可转债债券C 0.9110 1.1210 15.76% 14.02% 18.31% 38.24% 11.23% 11.51% 7.11% 0.00% 购买
9 007454 民生加银嘉盈债券 1.1518 1.2588 15.01% 12.97% -- -- -- 26.74% 27.37% 0.80% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 2.6850 2.6850 13.82% 18.75% 28.16% 49.58% 40.14% 20.78% 168.50% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2190 1.1850 80.06% 108.02% 109.45% 132.63% 24.77% 139.96% -85.03% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2729 0.2729 78.60% 196.31% 181.92% 231.19% 25.70% 172.90% -72.71% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.2870 0.3380 70.46% 85.71% 64.16% 110.98% -10.16% 101.41% -66.22% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4287 -- 68.94% 85.03% 84.56% 68.95% -15.75% 103.21% -83.05% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1630 -- 61.98% 90.34% 58.45% 126.00% -41.62% 45.74% -40.39% -- 购买
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0790 -- 60.12% 72.28% 61.47% 97.82% -27.20% 86.94% -51.86% -- 购买
7 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5332 1.6532 54.21% 51.27% -- -- -- 53.38% 71.63% 0.00% 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1460 2.1980 53.97% 63.24% 49.35% 32.43% -38.71% 73.28% -44.42% -- 购买
9 150230 鹏华酒分级B 1.2860 1.9660 51.99% 162.15% 100.33% 151.22% 143.63% 96.33% 228.42% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.4590 0.1990 50.88% 76.00% 56.88% 71.62% -44.04% 45.17% -80.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 33.74% 93.98% 86.34% 72.36% 58.26% 64.28% 107.72% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 27.46% 84.50% 78.07% 70.41% 62.39% 59.17% 252.52% 0.16% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 22.63% 50.69% 73.59% 102.62% 78.17% 61.17% 114.38% 1.50% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 22.63% 50.69% 73.59% 102.62% 78.17% 61.17% 114.38% 1.50% 购买
5 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 22.43% 74.31% 84.35% 141.32% -- 70.32% 141.32% 1.60% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 21.41% 59.13% 50.58% 53.49% 48.70% 46.71% 42.90% 0.16% 购买
7 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 20.84% 61.08% 61.80% -- -- 46.56% 58.68% 1.50% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 20.03% 63.14% 67.81% 74.13% -- 55.01% 69.57% 0.15% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 19.18% -- -- -- -- -- 35.74% 1.50% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 18.48% 73.41% 80.73% 102.91% 75.68% 66.67% 88.50% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.6289 1.6289 34.90% 42.86% 50.06% -- -- 53.81% 62.89% -- 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 1.1942 1.1942 34.72% 39.90% 34.45% 52.44% 14.84% 45.97% 19.38% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4555 1.4555 33.00% 41.09% 34.16% -- -- 39.48% 45.55% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.1103 1.1103 32.32% 38.22% 34.79% 57.58% 24.53% 44.72% 11.03% 0.05% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.0897 1.0897 32.16% 37.76% 33.10% 51.60% 18.99% 43.84% 8.97% -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 1.0660 1.0660 32.08% 39.15% 35.73% 57.16% 20.71% 45.93% 6.57% -- 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 1.8269 1.8269 29.82% 81.73% 59.43% -- -- 53.37% 82.69% -- 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3606 1.3606 28.02% 36.10% -- -- -- -- 36.02% -- 购买
9 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2895 1.2895 26.29% 35.35% -- -- -- -- 28.95% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.1200 0.6580 26.19% 37.39% 27.40% 25.89% -1.90% 19.17% -34.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值
22日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.2191 -- 35.81% 44.21% 45.24% 65.23% 29.52% 53.03% -19.37% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2570 1.2570 33.07% 40.65% 41.08% 57.09% 21.20% 51.37% 25.69% 0.12% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0934 5.1888 32.94% 72.70% 77.65% 150.24% 122.87% 67.11% 1051.21% 0.15% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 1.1663 1.1663 31.16% 36.44% 36.22% 66.52% 33.55% 42.72% 16.63% 0.12% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6470 5.4380 29.95% 64.92% 54.61% 128.45% 151.54% 48.71% 1797.45% 0.15% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1690 3.7000 27.20% 39.00% 42.39% 64.88% 43.61% 45.94% 16.90% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3779 1.3779 27.07% 61.21% -- -- -- 37.79% 37.79% 0.10% 购买
8 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.2130 1.2130 26.35% 46.85% 63.70% 101.83% 32.86% 48.47% 21.30% 0.15% 购买
9 502053 长盛中证证券公司分级 1.1020 -- 26.23% 35.55% 28.19% 70.73% 14.30% 22.31% 21.62% 0.12% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8030 1.8720 25.95% 59.09% 63.82% -- -- 50.75% 89.90% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-22
万份收益|7日年化
2020-09-21
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 1.8889 2.8360 0.5491 2.1470 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
2 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.4931 2.7360 0.6326 2.2360 2016-12-22 肖芳芳等 0.00% 购买
3 004173 嘉实增益宝货币 基金吧 档案 1.4485 2.2950 0.5042 1.7680 2016-12-27 张文玥等 0.00% 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.4345 2.1630 0.7353 1.6050 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 1.4269 2.4900 0.5670 1.9910 2016-10-17 肖芳芳等 0.00% 购买
6 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.4156 2.7860 0.5129 2.3070 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
7 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.3689 1.9210 0.6701 1.3640 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
8 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.3511 3.2960 0.8409 3.2200 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
9 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.3489 2.5380 0.4463 2.0600 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
10 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.2867 3.0560 0.7785 2.9800 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-22
万份收益|7日年化
2020-09-21
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 24.0859 15.6730% 0.6455 2.3660% 8.46% 5.40% 4.83% 3.3050% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 24.0691 15.7020% 0.6562 2.4060% 8.49% 5.44% 4.87% 3.3450% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 24.0580 15.5570% 0.6177 2.2620% 8.35% 5.30% 4.73% 3.2020% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 2.7165 3.1010% 0.5658 1.9540% 2.80% 2.30% 2.17% 1.8450% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
5 001041 南方理财60天债券E 档案 基金吧 2.6515 2.8610% 0.4998 1.7160% 2.56% 2.06% 1.94% 1.6090% 2个月 暂停申购 -- 购买
6 202305 南方理财60天债券A 档案 基金吧 2.6369 2.8110% 0.4864 1.6650% 2.51% 2.01% 1.88% 1.5550% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 1.8997 2.7950% 0.2133 2.1140% 2.29% 2.11% 2.06% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.8185 2.5410% 0.1477 1.8590% 2.05% 1.87% 1.82% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6663 2.4550% 0.6665 2.4640% 2.41% 2.49% 2.46% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6324 2.3100% 0.6295 2.3070% 2.36% 2.29% 2.25% 2.2830% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-22
单位净值|累计净值
2020-09-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2819 0.0852 1.2599 0.0843 0.0220 1.75% 1.2660 1.24% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8401 0.7448 0.8278 0.7416 0.0123 1.49% 1.9040 -126.64% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8188 -- 0.8079 -- 0.0109 1.35% 1.4480 -76.84% -- 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% -- -- 0.12% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9246 1.2894 0.9184 1.2855 0.0062 0.68% -- -- 0.10% 购买
6 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9131 -- 0.9076 -- 0.0055 0.61% -- -- 0.10% 购买
7 150220 前海开源健康分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0320 2.1120 1.0260 2.1060 0.0060 0.58% 1.0070 2.42% -- 购买
8 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7663 3.1238 0.7626 3.1201 0.0037 0.49% 0.8820 -15.10% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9503 -- 0.9462 -- 0.0041 0.43% 1.0920 -14.91% -- 购买
10 164401 前海开源健康分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0220 1.7230 1.0190 1.7200 0.0030 0.29% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-22
单位净值|累计净值
2020-09-21
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.2819 0.0852 1.2599 0.0843 0.0220 1.75%
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.8401 0.7448 0.8278 0.7416 0.0123 1.49%
3 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.8188 -- 0.8079 -- 0.0109 1.35%
4 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 2.0195 2.0195 1.9992 1.9992 0.0203 1.02%
5 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.9709 1.9709 1.9566 1.9566 0.0143 0.73%
6 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 1.2573 1.2573 1.2483 1.2483 0.0090 0.72%
7 150220 前海开源健康分级B 估算图 基金吧 1.0320 2.1120 1.0260 2.1060 0.0060 0.58%
8 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.7663 3.1238 0.7626 3.1201 0.0037 0.49%
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 0.9503 -- 0.9462 -- 0.0041 0.43%
10 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 1.8383 1.8383 1.8324 1.8324 0.0059 0.32%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8438 09-22 0.01% 0.10% 0.01% -0.37% -0.19% 132.47% 159.56% 0.08% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3335 09-22 -1.42% -1.82% -2.10% 28.94% 75.53% 120.04% 131.96% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1600 09-22 -2.15% 0.06% 2.48% 35.53% 74.80% 111.50% 115.98% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7587 09-22 -1.01% 2.43% 8.41% 41.21% 80.51% 107.27% 91.31% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 1.9752 09-22 -1.15% 2.88% 10.48% 43.76% 82.31% 104.83% 77.85% 0.15% 购买
6 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2667 09-22 -1.48% -1.85% -2.08% 28.89% 77.39% 104.83% 120.71% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5076 09-22 -1.05% 2.65% 9.28% 42.03% 79.00% 101.12% 96.63% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6130 09-22 -0.80% -1.41% 1.64% 21.46% 55.25% 99.52% 81.36% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0293 09-22 -1.89% 0.26% 7.14% 37.71% 75.76% 99.09% -- 0.15% 购买
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8960 09-22 0.56% -1.40% -3.08% 9.82% 57.22% 97.81% 172.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.1600 09-22 -2.15% 0.06% 2.48% 35.53% 74.80% 111.50% 115.98% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0293 09-22 -1.89% 0.26% 7.14% 37.71% 75.76% 99.09% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.9982 09-22 -1.89% 0.24% 7.07% 37.48% 75.14% 97.69% -- 0.00% 购买
4 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7160 09-22 -0.88% 1.08% 6.89% 36.76% 65.71% 91.27% 138.04% 0.15% 购买
5 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.5963 09-22 -1.13% 1.75% 0.61% 29.46% 68.97% 90.40% 59.15% 0.15% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7520 09-22 -1.52% -2.52% 0.21% 35.79% 78.33% 90.07% 148.15% 0.15% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.6180 09-22 -1.34% 1.06% 7.01% 16.57% 45.50% 86.84% 53.22% 0.15% 购买
8 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.3786 09-22 -0.66% -2.40% -4.95% 14.55% 55.80% 85.57% -- 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7114 09-22 0.82% -2.67% -5.32% 2.03% 43.60% 84.25% -- 0.15% 购买
10 005621 中欧品质消费股票C 股票型 2.3335 09-22 -0.66% -2.41% -5.01% 14.32% 55.18% 84.06% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3335 09-22 -1.42% -1.82% -2.10% 28.94% 75.53% 120.04% 131.96% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7587 09-22 -1.01% 2.43% 8.41% 41.21% 80.51% 107.27% 91.31% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 1.9752 09-22 -1.15% 2.88% 10.48% 43.76% 82.31% 104.83% 77.85% 0.15% 购买
4 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2667 09-22 -1.48% -1.85% -2.08% 28.89% 77.39% 104.83% 120.71% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5076 09-22 -1.05% 2.65% 9.28% 42.03% 79.00% 101.12% 96.63% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6130 09-22 -0.80% -1.41% 1.64% 21.46% 55.25% 99.52% 81.36% 0.15% 购买
7 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8960 09-22 0.56% -1.40% -3.08% 9.82% 57.22% 97.81% 172.18% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8550 09-22 -0.91% -1.70% 1.20% 21.48% 53.69% 96.71% 116.20% 0.15% 购买
9 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.3777 09-22 -1.86% 0.13% -7.62% 17.08% 55.37% 93.37% 96.99% 0.15% 购买
10 001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 1.2760 09-22 -1.92% -0.78% -6.31% 20.38% 63.17% 92.17% 73.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8438 09-22 0.01% 0.10% 0.01% -0.37% -0.19% 132.47% 159.56% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5663 09-22 0.01% 0.04% 0.05% -0.07% -0.33% 67.90% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2780 09-22 -1.01% -1.54% -5.12% 11.03% 16.82% 32.99% 48.95% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2250 09-22 -0.89% -0.81% -1.92% 11.61% 17.46% 29.90% 42.11% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2230 09-22 -0.89% -0.81% -1.92% 11.55% 17.11% 29.41% 40.67% 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3469 09-22 -1.07% -0.01% -0.90% 17.12% 22.01% 28.96% -- 0.08% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6850 09-22 -0.37% -1.10% -1.86% 13.82% 18.75% 28.16% 40.14% 0.08% 购买
8 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2824 09-22 0.02% 0.05% -0.07% -0.57% -0.23% 27.72% -- 0.00% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5930 09-22 -0.38% -1.14% -1.89% 13.73% 18.51% 27.67% 38.66% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3200 09-22 -1.27% -0.08% -3.30% 12.82% 19.35% 27.54% 26.44% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7840 09-22 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.79% 10.65% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6374 09-22 -- 0.04% 0.16% 0.55% 1.14% 2.64% 10.56% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6441 09-22 -- 0.04% 0.21% 0.57% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6441 09-22 -- 0.04% 0.21% 0.57% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6125 09-22 -- 0.04% 0.17% 0.50% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.5186 09-22 -- 0.04% 0.20% 0.55% 1.11% 2.60% 9.88% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6832 09-22 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.63% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.7053 09-22 -- 0.05% 0.21% 0.56% 1.15% 2.60% 10.59% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7706 09-22 -- 0.05% 0.21% 0.56% 1.11% 2.56% 10.30% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6623 09-22 -- 0.05% 0.22% 0.55% 1.13% 2.56% 10.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9246 09-22 0.68% -1.82% -10.02% 3.86% 51.16% 74.78% 115.66% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2225 09-22 1.11% -1.94% -7.18% 8.04% 53.33% 71.75% 108.65% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2224 09-22 1.11% -1.95% -7.21% 7.93% 53.03% 71.16% 108.89% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9131 09-22 0.61% -1.77% -8.24% 4.51% 53.23% 69.10% 97.46% 0.10% 购买
5 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6502 09-22 -0.88% -1.92% 3.24% 29.09% 67.98% 68.66% -- 0.12% 购买
6 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6454 09-22 -0.88% -1.92% 3.24% 29.06% 67.90% 68.48% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6506 09-22 0.38% -2.35% -6.82% 9.04% 51.78% 67.59% 72.30% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6226 09-22 0.37% -2.36% -6.86% 8.94% 51.47% 66.97% 70.49% 0.00% 购买
9 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0220 09-22 0.29% -2.76% -4.13% 12.78% 54.84% 66.57% 74.58% 0.12% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2534 09-22 -0.17% -0.78% -1.56% 12.03% 40.74% 65.32% 19.99% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.1660 09-22 -1.84% 0.08% -7.83% 18.08% 56.14% 87.10% 93.39% 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0934 09-22 -1.29% -1.89% -0.19% 32.94% 72.70% 77.65% 122.87% 0.15% 购买
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7800 09-22 -1.66% -0.67% -2.57% 19.70% 46.74% 76.59% 75.54% 0.15% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1077 09-22 -0.95% -1.69% -3.38% 8.68% 29.04% 76.13% 122.46% 0.15% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.7550 09-22 -1.78% -0.58% -5.55% 14.98% 47.88% 75.93% 105.90% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.3960 09-22 -1.62% -0.36% -1.41% 23.98% 52.24% 73.42% 37.27% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.8650 09-22 -0.90% -1.38% 1.52% 24.76% 54.35% 72.39% 86.57% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8375 09-22 -0.39% 0.16% -1.18% 6.71% 33.80% 72.02% 152.32% 0.15% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2225 09-22 1.11% -1.94% -7.18% 8.04% 53.33% 71.75% 108.65% 0.10% 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.3603 09-22 -1.36% -1.40% -1.41% 23.97% 50.63% 71.37% 85.59% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9710 09-21 -2.25% -1.46% -2.65% 13.01% 58.22% 82.26% -- 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8850 09-21 -2.23% -1.26% -0.68% 18.48% 73.41% 80.73% 75.68% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6550 09-21 -2.17% -2.28% -5.58% 27.46% 84.50% 78.07% 62.39% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3888 09-21 -2.13% -1.81% -3.31% 16.70% 65.83% 76.23% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3383 09-21 -2.13% -1.83% -3.38% 16.40% 64.95% 74.43% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6957 09-21 -1.99% -2.79% -1.58% 20.03% 63.14% 67.81% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1460 09-21 -1.11% -0.09% -1.38% 16.88% 43.35% 65.84% 82.79% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0604 09-21 -1.62% -1.68% -6.60% -4.50% 28.48% 63.30% 55.02% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3348 09-21 -1.25% -1.63% -3.03% 12.74% 58.68% 54.81% 60.25% 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2300 09-21 -2.24% -0.31% -0.67% 15.19% 53.26% 54.65% 62.65% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3335 09-22-2.10%28.94%75.53%120.04%131.96%93.09%133.35%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.1600 09-222.48%35.53%74.80%111.50%115.98%91.03%115.98%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7587 09-228.41%41.21%80.51%107.27%91.31%91.60%175.87%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9752 09-2210.48%43.76%82.31%104.83%77.85%86.60%97.52%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2667 09-22-2.08%28.89%77.39%104.83%120.71%90.51%126.67%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.5076 09-229.28%42.03%79.00%101.12%96.63%91.24%150.76%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6130 09-221.64%21.46%55.25%99.52%81.36%79.04%81.36%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0293 09-227.14%37.71%75.76%99.09%--67.49%102.93%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.8960 09-22-3.08%9.82%57.22%97.81%172.18%78.33%189.60%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C1.9982 09-227.07%37.48%75.14%97.69%--66.64%99.82%0.00%购买 定投
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  • 中银基金

    掘金优质赛道

    中银战略新兴产业股票

    47.17%

    近1年

  • 海富通基金

    逆势上涨 追求绝对收益

    海富通阿尔法对冲混合A

    6.60%

    近1年

  • 融通基金

    活期存款,大富豪游戏洗码佣金:理财首选!

    融通现金宝货币A

    1.9860%

    七日年化

  • 金鹰基金

    涨幅居前 业绩亮眼

    金鹰持久增利债券(LOF)C

    16.84%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级29.45%0.10%购买
易方达消费行业股票23.58%0.15%购买
易方达中小盘混合20.12%0.15%购买
富国天惠成长混合A18.96%0.15%购买
易方达上证50指数A17.36%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.23%0.15%购买
广发双擎升级混合A8.68%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级3.86%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级29.45%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级27.32%0.00%购买
易方达消费行业股票23.58%0.15%购买
易方达上证50指数A17.36%0.15%购买
嘉实新兴产业股票13.05%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票10.05%0.15%购买
中欧时代先锋股票A8.44%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级3.86%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合26.75%0.15%购买
兴全合润分级混合21.06%0.12%购买
易方达中小盘混合20.12%0.15%购买
富国天惠成长混合A18.96%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.23%0.15%购买
广发科技先锋混合9.50%0.15%购买
广发双擎升级混合A8.68%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)6.71%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B13.77%0.08%购买
鹏华可转债债券11.03%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.38%0.08%购买
南方宝元债券A5.99%0.08%购买
南方宝元债券C5.82%0.00%购买
易方达裕丰回报债券4.05%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.93%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.44%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.4790%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3230%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.2740%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.2570%0.00%购买
兴全货币A2.2240%0.00%购买
南方天天利货币B2.2010%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1970%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1930%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★97.81%
2工银战略转型股票★★★★★91.27%
3招商行业精选股票基★★★★★90.07%
4广发新兴产业混合★★★★★86.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★120.04%
2融通健康产业灵活配★★★★★97.81%
3华商万众创新混合★★★★★96.71%
4长城新兴产业混合★★★★★93.37%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★97.81%
2华商万众创新混合★★★★★96.71%
3工银战略转型股票★★★★★91.27%
4海富通改革驱动混合★★★★★90.65%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票45.07%58.60%64.85%
2创金合信工业周期37.71%75.76%99.09%
3创金合信工业周期37.48%75.14%97.69%
4工银战略转型股票36.76%65.71%91.27%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-22
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混47.48%56.88%51.43%
2易方达国防军工混43.80%61.77%60.80%
3农银新能源主题43.76%82.31%104.83%
4国投瑞银国家安全43.65%58.18%47.23%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-22
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1054.21%51.27%--
2南方昌元转债A19.57%23.30%23.49%
3南方昌元C19.42%23.00%22.89%
4浙商丰利增强债券17.12%22.01%28.96%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-22
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1054.21%51.27%--
2易方达军工分级35.81%44.21%45.24%
3鹏华空天军工指数33.07%40.65%41.08%
4鹏华中证国防指数32.55%41.00%43.81%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-22
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-09-1115.32%55.79%482.78%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1116.58%417.07%123.32%
3同德量化1号桐德投资2020-09-1115.32%48.80%486.82%
4瀚煦1号瀚煦(北2020-09-2197.17%175.62%156.32%
5友檩领五号上海友檩2020-09-1826.48%--905.16%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-23  共有194160只私募基金产品
  • 财申道
    77.64%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.06%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    246.79%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 天合天勤1号
    54.66%
    股债平衡,攻守有度,追求长期稳健回报,...
    100万起购点此查看详情
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